1. En roles cuando el décimo cuarto me calcula por 30 días y solo trabajo 20 días cómo se debe modificar el rubro?
Se debe modificar el rubro y cambiar a: 375.0/12.0 * FactorTiempo
2. La devolución de venta y el reembolso de gastos debe tener retención?
No tienen retención
3. Cómo se genera las quincenas, dónde asigno la cuenta y cómo contabilizo?
En Roles-Personal, pestaña Trabajo en la casilla Quincena ingrese el valor correspondiente a cada empleado,luego se genera el rol y en la columna quincena debe reflejar el valor por cada empleado que reciba,
Se da clic derecho sobre el botón y se muestra el siguiente mensaje: Desea Generar Egresos de Quincena?, haga clic en Sí.
En la asignación global en el grupo nómina asignar la cuenta de quincena.
NOTA:Este proceso solo genera los egresos por cada empleado al final del mes se genera el asiento del rol donde cuenta con todas las cuentas de asignación según los rubros.
4. Cual es la configuración que se debe verificar para que funcione el módulo de reservas y dónde asigno las cuentas?
Se debe configurar en archivo – propiedades – configuración que este activado el código
FTRANT (Reservacion genera Anticipo)
FTRNANT (Nuevo Asiento de Anticipo y Cruce)
FPPCR (Para que el abono tome la fecha de la reserva)
y en Asignacion de cuentas Global en grupo personalizado la cuenta para anticipo de clientes y proveedores.
Nota: La Asignación de la cuenta del banco se puede poner global o hacer por forma de pago activando la opción asiento por forma de pago en compras o ventas.
5. Si sale el error de foto en el artículo y en la pantalla generales cómo se procede?
Primero se debe cambiar bases, bases y en la empresa que genere el error borrar la columna foto y volver a crear tipo imagen, para artículo en la tabla artículo y para generales en la tabla seteo.
6. Al imprimir en el terminal cualquier reporte sale la pantalla de servidor y usuario infoelect?
Se puede dar por varias razones:Por la red que no accede y se debe hacer odbc de 32 o 64 si fuera el caso.Cuando no están actualizado los usuariosCuando se modifica el reporte en eclipse y se daña el reporte.
7. Dónde asigno la cuenta de iva en activo fijo para compras?
La Asignación para iva en compras se debe hacer en la configuración global en grupo de ventas iva en activo fijo:
NOTA IMPORTANTE: Conforme al contenido del artículo 491 del ET, el IVA que se causa en la adquisición de activos fijos no genera derecho a descuento en la declaración de ventas, por lo que debe ser computado como parte del costo del activo.
8. Por qué al hacer el asiento de egreso de bodega me sale 0,00 ?
Se presenta en 0,00 cuando el costo a esa fecha esta en negativo o cuando el costo esta en 0,00,verificar en el kardex la fecha que está generando el asiento ya que con el costo a esa fecha se genera el valor en el asiento.
9. Cómo afecto una devolución de un saldo inicial a un artículo de inventario?
Se debe hacer el pago en la factura de saldo inicial y para conservar el costo del artículo hacer un ingreso de bodega con el costo.
10. Cómo afecto una devolución a una factura que ya no tiene saldo?
Se debe buscar una factura con saldo y afectar a esa, adicional en la pestaña entrega poner el número de factura original en la pestaña entrega en el campo comprob. 1
11. En la pantalla de retención no me salen los códigos 500?
Esos códigos se habilitan siempre que este activado en la pestaña Pago la casilla pago a no residente.
12. Qué se debe informar al cliente antes de borrar la línea del Rol-genera para que refleje el cambio de datos del empleado?
Que se van a borrar los datos del empleado que debe volver a ingresar los valores modificables
13. Cómo hago una retención con bienes y servicios
Ejemplo:
La Renta se calcula por el valor de la base de bienes o servicios
El Iva se calcula por el valor del iva de la base de bienes o servicios
BaseIvaPorcRentaRet RentaPorcIvaRetIvaBase Bienes101.3912.171%1.0130%3.65Base Servicios103.8912.462%2.0870%8.72Total3.0912.37Iva24.63Total Factura229.88Valor Retenido15.46
14. Qué mejora tuvo la pantalla de facturación en predefinido en el último correo enviado por Mariana?
Un cambio que se realizó para la Venta, Egreso y Cotización es que exija el centro de costo o proyecto.
Para esto a partir de la versión 2.3.7.1 deben ir a Archivo-Propiedades- Facturación – Pestaña predefinidos y escoger el visto de Exigir centro de costo o Exigir proyecto, según la necesidad del cliente (No activar ningún código para esto)
15. Si sale el mensaje error inesperado de controlador de base de datos externa al subir el archivo de excel qué hay que hacer?
A raíz de que se realiza las actualizaciones de Windows, al intentar leer archivos de Excel al sistema Latinium da el siguiente mensaje de error:
Esto se debe a que Microsoft esta dejando atrás la lectura de archivos con formato antiguo (Compatibilidad 97 – 2003), si desean saber más click aquí
Para solucionar el inconveniente, se tiene que descargar e instalar el programa Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable, link de descarga \t «_blank» :
Los archivos que se van a importar ya no son con Compatibilidad 97 – 2003 (.xls) , si no un archivo Microsoft Excel 2007 + (.xlsx).Por lo que si ya tienen un archivo generado con extensión .xls, deben ir a Archivo / Guardar Como / Microsoft Excel 2007 + (.xlsx) antes de leerlo desde el sistema.
16. Cuántos casos de numeración hay en el sistema?
1. Numeración única por Transacción: Propiedades – Facturación – Numeración, se numera automático con el secuencial que este asignado a la transacción.
2. Numeración por Estaciones: se usa cuando por cada terminal o usuario se quiere una numeración para cada transacción, se accede Propiedades – Facturación – Numeración botón Numeración por estación.
- Estación se pone el nombre de la maquina sin espacios, el nombre debe ser idéntico a la maquina en la que se va aplicar esta numeración.
- Usuarios se pone el usuario del sistema, con el que se va a numerar la transacción, se Activa con el código FNEUSER.
- Generalmente cuando usan escritorio remoto para acceder al sistema, se necesita numerar varios puntos de emisión, para este caso se debe crear los usuarios como el siguiente ejemplo: 001_Caja1, 001_Caja2, 002_Caja3, 002_Caja4, en este caso los usuario que tengan el prefijo 001 tendrán un secuencial y todos los usuarios con el prefijo 002 tendrán otra numeración, para esto se debe activar el código FNEUSER1 y en la numeración por estaciones en la estación se debe poner el prefijo (001) en cada línea y los demás datos correspondientes a la transacción. (en caso de duda preguntar solo sobre este caso a desarrollo)
3.Numeración por Centro de Costo se activa con el código FPGACCV, en el centro de costo se pone la numeración solo es para venta y retención, si la venta no tiene centro de costo toma la numeración automática.
17. Cómo activo la facturación electrónica offline y en la pantalla de comprobantes no quiero el visto en correo ni en imprimir?
Se encuentra desde la actualización 2.3 y comprobantes 2.3.3.
Se activa el visto en FEOFFLINE y quitar los vistos de FEImpr y FEEmail así como se muestra en la imagen.
En comprobantes electrónicos esta un solo botón que genera y firma en un solo paso, el proceso es el mismo la única diferencia seria que si el SRI no responde se puede imprimir el RIDE, pero ojo el comprobante debe ser enviado para que regrese con la autorización, el numero de autorización será el mismo que el de clave de acceso.
18. Cuando imprimo un cheque, no me sale el valor correcto me imprime el valor de 4,80 y mi asiento está de la siguiente manera:
CódigoCuentaDebeHaber2.1.01.001Cuentas por Pagar Nacional104.801.1.01.001Caja Chica 4.801.1.01.002Banco Pichincha Cta. Cte. 100.00
En el cheque el valor que toma es la primera cuenta del haber en este caso 4,80 se debe verificar que este bien realizado el egreso.
19. Cómo verifico el valor del costo de venta en la factura?
El valor del costo de venta que genera en el asiento de la venta es el del costo promedio a la fecha del asiento.
20. Cómo se verifica que el balance esta cuadrado?
Para verificar que este cuadrado tenemos que generar el balance de Situación Financiera, en total activos y total pasivo + capital debe estar el mismo valor en este caso 85.453,59 y la cuenta de utilidad del ejercicio debe ser el mismo valor en este caso 81.107,79.
Si estos valores no están correctos se procede a verificar en Contabilidad – Lotes – Depuración asientos no cuadrados y cuentas no asignadas y que la de utilidad no tenga movimiento (esta cuenta debe ser una de movimiento y cuenta 3) y si el plan de cuentas tiene cuenta 6. verificar que este configurado en archivo – propiedades – contabilidad que en egresos este 5,6.
21. Quiero manejar el costo por factura pero no me sale en el asiento?
Vaya a Archivo-Propiedades-Facturación y desactive la opción Asiento de costo manual al generar venta.
22. Cómo hago un cruce de reserva a varias facturas?
Se debe revisar en la reserva que facturas tiene disponible para abonar dando clic derecho sobre los … de comprobante y en la pestaña pago en el campo recibido el valor que desea abonar a la factura y dar clic derecho sobre el botón pagos.
23. El abono de la devolución me toma con fecha del día que hago el abono?
Activar el código FPPCRDEV, cuando se hace el cruce con una devolución la fecha que toma es la de la devolución.
24. En la conciliación que fecha debo tomar en cuenta?
Para conciliar la fecha prioritaria es la de confirmación, que debe estar dentro del mes que se esta conciliando.
25. Dónde se configura la cuenta de utilidad?
En archivo – propiedades – contabilidad y esa cuenta no debe tener movimientos.
26. El terminal no conecta porque está activado el firewall qué hago?
Se debe desactivar los perfiles dominio, privado y público, si se revisa que es por el firewall hay que agregar reglas de entrada al programa sql, puerto.
Revisar el manual de motivos por lo que no se conecta un terminal.
27. Al imprimir el egreso me sale que no hay cuenta de banco y si está creada, cómo puedo imprimir un cheque?
Se debe revisar que el asiento de egreso este bien realizado y si esta bien creada la cuenta corriente, el cheque solo se puede imprimir desde el egreso en el botón del libro rojo
28. En el balance de Comprobación me sale la cuenta 6 primero, qué debo hacer?
Se debe verificar que en archivo propiedades contabilidad este en el campo egresos las cuentas 5,6.
Adicional se debe generar el árbol dentro de la pantalla plan de cuentas.
29. Si me piden que dé acceso a un usuario a anular una venta, cuál es el proceso?
Se debe indicar que nosotros no hacemos ningún cambio en seguridades, si lo requiere debe solicitar a su administrador del sistema, si desea que nosotros hagamos el cambio debe enviar un correo con autorización para proceder.
30. En la impresión de factura el valor me sale 1538 y no salen los decimales el reporte está con 2 decimales?
Se revisa en la configuración regional el número de dígitos decimales que este a 2.
