La conciliación bancaria nos sirve para comparar entre los valores reales que tenemos en el banco con los valores que tenemos de contabilidad. Para que una cuenta salga en el listado del estado de cuenta tiene que previamente haber estado ingresada en Contabilidad-Cuentas corrientes.
Desde, Hasta
Ingrese el período que desea conciliar en estas casillas
Cuenta
Muestra el número de cuenta corriente a conciliar
Filtro
Permite mostrar todos los registros de los movimientos bancarios de acuerdo a las fechas ingresadas en las casillas desde y hasta
Detalle de la Conciliación
Cada fila representa un movimiento de cuenta
Conf
Significa confirmado y deberá ser con un visto cuando se sepa que el movimiento bancario ha sido ya registrado en el banco; esto se puede saber a través del estado de cuenta que nos envía la entidad bancaria.
Debe y Haber
Indican que clase de movimiento se hizo con la cuenta corriente en el asiento contable correspondiente
F. Confirma
Es la fecha de confirmación de un movimiento bancario
Fecha
Es la fecha del asiento en donde se originó el movimiento bancario
Código
En este casillero aparece el código del asiento
Cheque
En este casillero se muestra el número de cheque
Descripción
Muestra el concepto que se ingresa en el asiento contable