Anexo Transaccional Simplificado

Es de conocimiento para todos las nuevas disposiciones del Sri, como cambio de códigos nuevos requerimientos en nuestras declaraciones, etc.
El sistema Latinium, brinda a sus clientes una opción para la declaración mensual ingresando los datos por una sola vez, en adelante explicaremos como poder utilizarlos.
Antes de empezar debemos tener en claro cuales son los requerimientos del SRI, ahora en nuestras declaraciones tendremos que incluir, números de autorizaciones, número de serie, entre otros

Verificaciones Previas

  • Verifique que en Archivo - Propiedades - Configuración el código FPCCTV este activado
  • Debe contar con el dimm 1.1.3.2 para el ATS, a continuación se muestra como verificar.

  • Novedades de la versión de Latinium

    En el proveedor se agregó la opción de Institución Pública.
    La seguridad de grabar vacío esta deshabilitada por defecto para impedir que se graben facturas en cero.
    Se incluye los tipos de comprobante para Liquidación de compra de Bienes Muebles Usados y Liquidación de compra de Vehículos Usados
    En la pantalla de guías de remisión se incluye un botón que permite anular.
    En la pantalla de Venta - Pestaña Entrega cambia Fecha de Revisión por Fecha de Embarque cuando el tipo de Comprobante es Formulario Único de Exportación.
    En las exportaciones, el documento de transportista está en la pestaña Entrega entre las casillas de Importación y Otro.
    En la pestaña A.T. de la factura la casilla Convenio Internacional cambio por Convenio de Doble Tributación.

    Datos de la empresa

    Llenar todos los datos de la empresa los cuales se encuentran en la opción Archivo y Propiedades y escoja la opción Generales.
    Debemos recordar lo siguiente: Poner los números telefónicos con (02), y no poner palabras con (Ñ, ñ, letras con tilde por ejemplo (ó, á ) o símbolos como &)
    En la pestaña Complemento tenemos los datos de las facturas y retenciones que emitiremos cada uno de nuestros clientes y proveedores respectivamente.
    Identificación del Informante
    XML Descripcion Nota
    idInformante Número de Identificación Ruc de la empresa,(Archivo-Propiedades-Generales-Básico)
    razonSocial Nombre o Razón Social Nombre de la empresa,(Archivo-Propiedades-Generales-Básico) Debe tener más de 5 caracteres
    Anio Año de la declaración
    Mes Mes de la declaración
    numEstabRuc Número de establecimientos Archivo- Propiedades - Generales - Sucursales - N.Sucursales, el sistema completa con ceros a la izquierda para completar 3 digitos
    TotalVentas Total de Ventas del Período Lo calcula con el procedimiento VentasTotalPeriodo
    CodigoOperativo Para el ATS el código es IVA

    Compras

    Los datos que debemos ingresar en cada proveedor son los datos que se encuentran el la pantalla de los mismos en el directorio Facturación y escogemos la opción Proveedores en la pestaña complemento ingresaremos los datos necesarios.
    Con esos datos cada vez que haga una factura de compra en caso del proveedor, los datos saldrán automáticamente
    Si usted ya tiene proveedores ingresados y desea colocar estos datos en cada una de las facturas, oprimiendo el botón editar , nos ubicamos en la pestaña Autoriz.  y damos clic derecho en Autorización Factura automáticamente se colocarán los datos en todas las filas.
    
    Nota: Para poder generar los archivos xml tendremos que tener ingresados todas las compras y ventas de cada mes, sin esto será imposible poder generarlo.
    Es importante en la pantalla de proveedor poner que es una compra con Ruc en caso de serlo o una compra con cédula ya que si no ponemos este dato nos generar un error y no podremos sacar el anexo.
    Al igual que en el proveedor, en el cliente también es de suma importancia poner si es una venta con Ruc o con cédula.
    Para poder asignar el código a todos los artículos del grupo de trabajo, realizamos lo siguiente; escogemos la opción Grupo de artículos escogemos el código que deseemos guardamos los cambios y presionemos el Botón SRI le saldrá una pantalla con el siguiente mensaje:
    Desea asignar el código a todos los artículos del grupo?
    Responda , en ese momento todos los artículos de dicho grupo cambiarán y tendrán lo escogido actualmente.

    Facturas de Compra

    Compras
    XML Descripcion Nota
    codSustento Código del Sustento Tributario En la factura en la pestaña A.T.
    tpIdProv Tipo de Identificación Tipo de documento del proveedor
    Compra Ruc 01, Compra Cédula 02, Compra Pasaporte 03 Si está activado el clic en Ambos el sistema cambia el tipo de documento. Ejemplo: Si es un cliente y tiene visto en Ambos al generar el anexo cambia el tipo a CompraRuc.
    idProv Identificación del proveedor Número de ruc, cédula o pasaporte
    tipoComprobante Código del tipo de Comprobante Factura, Devolución, Retención, etc. En la pantalla de cada transacción aparece el comprobante y el código debajo del número de factura, el código del sistema es el mismo que usa SRI
    tipoProveedor Sociedad o Persona Natural Se llena si el tipo de documento es compra pasaporte
    fechaRegistro Fecha de factura
    establecimiento Serie de Factura [1 a 3] Primeros 3 dígitos de la serie
    puntoEmision Serie de Factura [4 a 6] Últimos 3 dígitos de la serie
    secuencial Número de factura Si en la factura no están ingresado los 9 dígitos el sistema lo completa con ceros a la izquierda
    fechaEmision Fecha de la factura
    autorizacion Autorización de Factura Impresa - 10 dígitos
    Electrónica - 37 dígitos
    Offline - 49 dígitos
    baseNoGrabaIva Artículos con tarifa cero Definidos de acuerdo al IVA del artículo
    baseImponible Artículos con Iva Definidos de acuerdo al IVA del artículo
    baseImpGrab Artículo que no graba IVA Definidos de acuerdo al IVA del artículo
    montoIce ICE
    montoIva IVA
    valRetBien10 Retención del 10%
    valRetServ20 Retención del 20%
    valorRetBienes Retención del 30%
    valorRetServicios Retención del 70%
    ValorRetServ100 Retención del 100%
    pagoLocExt Pago a Residente o no Residente Por defecto es 01, si está activado el visto en Pago a no Residentes es 02. Si es un pago a no residentes, es responsabilidad del cliente utilizar los códigos de retención del 500 al 504.
    paisEfecPago
    aplicConvDobTribut Aplica Convenio Doble Tributación Habilitar la casilla Convenio de Doble Tributación en la pestaña A.T
    pagExtSujRetNorLeg Pago al exterior sujeto a retención en aplicación a la norma legal Por defecto siempre pone NO
    pagoRegFis El pago es a un régimen fiscal preferente o de menor imposición Por defecto siempre pone NO
    formaPago Formas de Pago Sri Se genera cuando la base es mayor a $1.000,00 Si la factura tiene varias formas de pago, estas se crean en la pestaña pago de la factura, con un clic en el botón pago nos permite ingresar varias líneas si está a crédito. Si la forma de Pago Sri está vacía pone CHEQUE PROPIO en el ATS. SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO es solo para instituciones públicas
    codRetAir Código de la Retención de Renta 312, 308, etc. Si es un pago a no residentes, es responsabilidad del cliente utilizar los códigos de retención del 500 al 504.
    baseImpAir Base Imponible Renta
    porcentajeAir Porcentaje de Retención de Renta
    valRetAir Valor Retenido de Renta
    fechaPagoDiv, imRentaSoc, anioUtDiv Dividendos NO generamos dividendos
    NumCajBan Cantidad de Cajas de Banano Debe adquirir Latinium para Bananeras, precio $2.000,00 y la actualización de ATS por $300.00
    PrecCajBan Precio Caja de Banano Debe adquirir Latinium para Bananeras, precio $2.000,00 y la actualización de ATS por $300.00
    estabRetencion1 Serie de Retención [1 a 3] 3 primeros dígitos de la serie
    ptoEmiModificado Serie de Retención [4 a 6] 3 últimos números de la serie
    secModificado Número secuencial de la retención
    autModificado Autorización de la retención
    fechaEmiRet1 Fecha de Emisión de la Retención
    docModificado Código del tipo de comprobante modificado
    estabModificado Serie de Comprobante Modificado [1 a 3] 3 primeros dígitos de la serie
    ptoEmiModificado Serie de Comprobante Modificado [4 a 6] 3 últimos dígitos de la serie
    secModificado Número del comprobante modificado
    autModificado Autorización del comprobante modificado
    tipoComprobanteReemb Código del tipo de comprobante
    tpIdProvReemb Tipo de identificación cédula o ruc, solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48
    idProvReemb Número de identificación del Proveedor solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48
    establecimientoReemb Serie del reembolso [1 a 3] 3 primeros dígitos de la serie, solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48
    puntoEmisionReemb Serie del reembolso [4 a 6] 3 últimos dígitos de la serie,solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48
    secuencialReemb Número de factura Solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48
    fechaEmisionReemb Fecha del reembolso Solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48
    autorizacionReemb Autorización del reembolso Solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48
    baseImponibleReemb Artículos con tarifa cero del reembolso Solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48
    baseImpGravReemb Artículos con Iva Definidos de acuerdo al IVA del artículo Solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48
    baseNoGraIvaReemb Artículo que no graba IVA Definidos de acuerdo al IVA del artículo Solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48
    totbasesImpReemb Total de la base imponible del reembolso Solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48
    montoIceReemb Ice del reembolso Solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48
    montoIvaRemb Iva del reembolso Solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48

    Ventas

    Ventas
    XML Descripcion Nota
    tpIdCliente Tipo de identificación del cliente Venta Ruc 04, Venta cédula 05, Venta pasaporte 06
    idCliente Número de identificación del cliente Ruc 04, cédula 05, pasaporte 06 Si está activado el clic en Ambos el sistema cambia el tipo de documento. Ejemplo: Si es un proveedor y tiene visto en Ambos al generar el anexo cambia el tipo a CompraRuc.
    parteRel En el cliente en la ficha Complemento debe estar habilitada la casilla Parte Relacionada
    tipoComprobante Código del tipo de comprobante Factura, Devolución, Retención, etc. En la pantalla de cada transacción aparece el comprobante y el código debajo del número de factura, el código del sistema es el mismo que usa SRI.
    numeroComprobantes Número de comprobantes emitidos Cantidad de comprobantes de venta emitidos con un mismo cliente
    baseNoGraIva Artículos con tarifa cero Definidos de acuerdo al IVA del artículo
    baseImponible Artículos con Iva Definidos de acuerdo al IVA del artículo
    baseImpGrav Artículo que no graba IVA Definidos de acuerdo al IVA del artículo
    montoIva IVA de la factura
    montoIce ICE de la factura
    valorRetIva Valor de Iva que le han retenido Monto de Iva que el cliente retuvo
    valorRetRenta Monto de Renta que el cliente retuvo
    codEstab Número de establecimintos activos
    ventasEstab Total de ventas por establecimiento

    Exportaciones o Ingresos del Exterior


    Exportaciones
    XML Descripcion Nota
    tpIdClienteEx Tipo de Identificación del Cliente Al elegir Exportacion 09, se cambia código 21 caso contrario es 20
    dClienteEx Número de Identificación del Cliente
    parteRel Parte Relacionada
    paisEfecExp País al que se efectúa la exportación País del cliente
    pagoRegFis Exportación a paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición o régimen fiscal preferente Por defecto siempre es NO
    exportacionDe Tipo de Exportación Con refrendo o sin refrendo
    tipoComprobante Tipo de Comprobante Formulario Único de Exportación, código 16
    distAduanero Número de Refrendo [1 a 3] En la casilla A.T. se colocan los 17 dígitos del refrendo, los primeros 3 dígitos corresponden al distrito aduanero
    anio Número de Refrendo [4 a 7] Año de la exportación (4 dígitos). En la casilla A.T. se colocan los 17 dígitos del refrendo
    regimen Número de Refrendo [8 a 9] Consta de 2 dígitos. En la casilla A.T. se colocan los 17 dígitos del refrendo
    correlativo Número de Refrendo [10 a 15] Consta de 6 caracteres
    verificador Número de Refrendo Consta de 1 dígito. En la casilla A.T. se colocan los 17 dígitos del refrendo
    docTransp Número de documento del transporte Pestaña Entrega, debajo del botón Comp1
    FechaEmbarque Fecha de Embarque En la pestaña entrega de la factura se ingresa la fecha de embarque cuando es FUE.
    valorFOB Valor FOB Subtotal de la factura
    valorFOBComprobante Valor del Comprobante Local Subtotal de la factura
    establecimiento Serie de la Factura [1 a 3] Primeros 3 dígitos de la serie
    puntoEmision Serie de la Factura[4 a 6] Últimos 3 dígitos de la serie
    secuencial Número de factura
    autorizacion Autorización de factura
    fechaEmisión Fecha de la factura

    Comprobantes Anulados

    En esta parte se registran todos los comprobantes que hayan sido anulados
    Comprobantes anulados
    XML Descripcion Nota
    tipoComprobante Código tipo de Comprobante anulado Factura, retención, etc.
    Establecimiento Serie del comprobante anulado[1 a 3]
    puntoEmision Serie del comprobante anulado[4 a 6]
    secuencialInicio Número del comprobante anulado
    Autorización Autorización del comprobante anulado

    Rendimientos Financieros

    No generamos

    Recaps

    No generamos

    Fideicomisos

    No generamos

    Tabla de Comprobantes Autorizados

    Comprobantes anulados
    Código Tipo de Comprobante Sustento Tributario
    01 Factura 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00
    02 Nota o Boleta de Venta 02, 04, 05, 07, 08, 09, 00
    03 Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
    04 Nota de Crédito 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00
    05 Nota de Débito 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00
    06 Guía de remisión
    07 Comprobante de Retención
    08 Boletos o entradas a espectáculos públicos
    09 Tiquetes o vales emitidos por máquinas registradoras 02
    11 Pasajes expedidos por empresas de aviación 01,02,05
    12 Documentos emitidos por instituciones financieras 01, 02, 05
    15 Comprobante de venta emitido en el Exterior 02, 04, 05, 07
    16 Formulario Único de Exportación (FUE)
    18 Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D
    41 Comprobante de venta emitido por reembolso 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
    47 Nota de Crédito por Reembolso Emitida por Intermediario 01, 02, 03, 04, 06, 07
    48 Nota de Débito por Reembolso Emitida por Intermediario 01, 02, 03, 04, 06, 07
    294 Liquidación de compra de Bienes Muebles Usados 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
    344 Liquidación de compra de vehículos usados 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

    Tabla de Sustento Tributario

    Sustento Tributario
    Código Tipo de sustento Código tipo de Comprobante
    01 Crédito Tributario para declaración de IVA (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos) 1, 3, 4, 5, 11, 12, 21, 41, 43, 47, 48, 294, 344
    02 Costo o Gasto para declaración de IR (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos) 1, 2, 3, 4, 5,9, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 41, 43, 47, 48 , 294, 344
    03 Activo Fijo - Crédito Tributario para declaración de IVA 1, 3, 4, 5, 41, 47, 48, 294,344
    04 Activo Fijo - Costo o Gasto para declaración de IR 1, 2, 3, 4, 5, 15, 41, 47, 48, 294,344
    05 Liquidación Gastos de Viaje, hospedaje y alimentación Gastos IR (a nombre de empleados y no de la empresa) 1, 2, 3, 4, 5, 11, 15, 41, 294,344
    06 Inventario - Crédito Tributario para declaración de IVA 1, 3, 4, 5, 41, 43, 47, 48, 294,344
    07 Inventario - Costo o Gasto para declaración de IR 1, 2, 3, 4, 5, 15, 41, 43, 47, 48, 294,344
    08 Valor pagado para solicitar Reembolso de Gasto (intermediario) 1, 2, 3, 4, 5, 21, 294,344
    09 Reembolso por Siniestros 1, 4, 5, 45
    10 Distribución de Dividendos, Beneficios o Utilidades 19
    00 Distribución de Dividendos, Beneficios o Utilidades 1, 2, 4, 5,19, 42